Untitled

Üye Edimleri 1.804.200,00

Orkide Edim Tahakkuku 905 Ortak x155.-YTL x 12 Ay 1.683.300,00

Kardelen Edim Tahakkuku 65 Ortak x 155.-YTL x 12 Ay 120.900,00

Diğer Çeşitli Gelirler 69.197,98

Gecikme Faizleri ve Noter Masrafları 69.197,98

c ) Bu tahakkuklardan tahsil edilemeyip 2009 yılına devredenler -319.215,14

Ortaklardan Alacaklar 168.306,64

Alınan Çekler 2.000,00

Kredi kartı Alacakları 36.865,10

Alıcılar Hesabından 7.430,29

Senetler 4.525,00

Verilen Sipariş Avansları 154,47

İş avansı 2.944,43

Verilen Depozito ve Teminatlar 38.042,16

Peşin Ödenen Vergiler 58.947,05

1. BÖLÜMDEN FİİLEN YAPILAN TAHSİLAT 1.917.080,52

BÖLÜM2: VERGİ,RESİM,HARÇ,DEPREM VE YANGIN SİGORTA BÜTÇESİ

a) 2007 yılından devir mevcutlar 0,00

Ortaklardan Alacaklar 0,00

b) 2008 yılı tahakkukları 541.350,00

1) Edimler: Orkide 905 Üye X 540.-YTL 488.700,00

Kardelen 65 Üye x 810.-YTL 52.650,00

2.BÖLÜMDEN FİİLEN YAPILAN TAHSİLAT 541.350,00

BÖLÜM 3: YATIRIMLAR

a) 2007 yılından devir mevcutlar 2.902.643,53

Bankalar ve Yatırım Fonları 2.902.643,53

b) 2008 Yılında Tahsil Edilen Alacaklar 1.878.480,07

1-Yeni Ortaklardan Alacaklar 1.551.369,70

2- Faiz Geliri 327.110,37

3.BÖLÜMDEN FİİLEN YAPILAN TAHSİLAT 4.781.123,60

BÖLÜM 4: SOSYAL TESİS : Stoklar

1- 2007 devir Stok 27.460,76

2- 2008 Dönem sonu Stok -34.278,21

4.BÖLÜM SOSYAL TESİS STOK FARKI -6.817,45

BÖLÜM 5: FERDİ TAPU

A) Ferdi Tapu Gelirleri 501.250,00

1. Orkide Villa Tapu Geliri 905 500,00 452.500,00

2. Kardelen Villa Tapu Geliri 65 750,00 48.750,00

B) Bu tahakkuklardan tahsil edilemeyip 2009 yılına devredenler -143.880,00

1. Orkide Villa Tapu Geliri 245 500,00 121.380,00

2. Kardelen Villa Tapu Geliri 30 750,00 22.500,00

5.BÖLÜMDEN FİİLEN YAPILAN TAHSİLAT 357.370,00

2008 YILI BÜTÇESİNİN KESİNLEŞEN HESAPLARI

2. GİDER KAYNAKLARI (HARCAMALAR)

BÖLÜM 1: KOOPERATİF ZORUNLU BÜTÇESİ HARCAMALAR

A) 2007 YILINDAN DEVREDEN BORÇLARIN ÖDENMESİ 113.235,46

Satıcılara borçlar 15.477,56

Personele Borçlar 12,00

Öd.vergi ve Fon 21.875,95

SSK primleri 25.120,48

Alınan Depozito ve Teminatlar 2.505,40

Üyelere borçlarımız (İleriye dönük tahsilat) 42.954,31

Diğer Çeşitli Borçlar 5.289,76

B) 2008 YILI ZORUNLU GİDERLER 1.429.625,83

Genel Giderler EK:4 292.223,71

Personel Ücretleri 624.685,84

Personel Yemek ve Giyim Giderleri 63.773,41

Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakları 58.776,88

Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmt. EK:4 48.236,74

Özel Güvenlik Giderleri 320.731,77

Dava Tazminatları 3.268,67

Kıdem ve İhbar Tazminatları 17.928,81

C) ÇEŞİTLİ BAKIM ONARIM TAMİRATLAR 629.025,03

Site içi Alt yapı ve Üst yapı Giderleri 87.518,07

Binalara yapılan Tamir bakım 35.870,13

Havuz Girişi Düzenleme 107.165,64

Site Girişi Düzenleme 117.699,00

Amfi Tiyatro yapımı 54.938,76

Elktrik Giderleri 50.000,14

Site ve Havuz Giriş Otomasyon Sitemi 50.730,14

Kırkahvesi yeni fırın yapımı 23.261,97

Sosyal Tesis Küçük Depo yapımı 1.027,17

3113 Parsel de Çocuk parkı yapımı 2.145,06

Demirbaş Alımları 98.668,95

D) HAVUZLAR GENEL GİDERLERİ EK4 266.203,00

Havuzlara Su Giderleri 54.869,52

Havuzlar İşçilik Giderleri 69.048,50

Havuzlar Genel Giderleri 142.284,98

E) 2009 Yılına Devreden Borçlar (-) -224.045,72

Satıcılara borçlar 77.161,67

Personele Borçlar 37.388,49

Öd. Vergi ve Fonlar 20.547,11

Öd. Sosyal Güvenlik kesintileri 31.412,59

Alınan Depozito ve Teminatlar 2.325,40

Diğer Çeşitli Borçlar 123,67

Üyelere borçlarımız (İleriye dönük tahsilat) 49.914,03

Diğer Çeşitli Borçlar 5.172,76

FİİLİ ÖDEMELER (Bu fasıl için yapılan ödemeler) 2.214.043,60

BÖLÜM 2 : HARCAMALARI (VERGİ, RESİM, HARÇ, SİGORTA)

2007 Yılından Devreden Borçlar 6.000,00

Esfa Sigorta Act.Ltd.Şti. 6.000,00

2008 Yılına Yapılan Harcamalar

İSKAN HARÇ VE ÜCRETLER 63.533,75

1. Sosyal Tesis Cins Değişikliği Harç 220,00

2. Vergi Dairesi 2 Nolu Harç 57.920,12

3. Diğer Ruhsat Harç ve Vergiler 5.393,63

EMLAK VERGİLERİ 169.901,96

1. Bina Vegisi 146.010,31

2. Arsa Vergisi 3.891,46

3. Çevre Temizlik Vergisi 5.211,00

4. Kültür Vark.Koruma Vergisi 14.789,19

DEPREM VE YANGIN SİGORTASI 197.213,14

1. Ortak Tesisler Paket Sigortası 3.634,75

2. Binalar Paket Sigorta (villalar) 33.531,17

3. DASK 160.047,22

FİİLİ ÖDEMELER (Bu fasıl için yapılan ödemeler) 436.648,85

BÖLÜM 3 : YATIRIM HARCAMALARI

A) Yapılan Yatırımlar 4.046.549,93

1-200 ADA 1 PARSEL TİCARET MERKEZİ 4.046.549,93

1. Site Girişi Ticaret ve Sosyal Tesisi Yapımı 3.856.979,62

2. Proje Giderleri 7.360,00

3. Yapı Denetim Gideri 44.357,89

4. Kontrolluk Hizmeti Giderleri 130.000,00

5. Diğer Giderleri 7.852,42

2-Verilen İş avansları 551.367,80

Alba İnş.tah.tic. - Ali albayrak 551.367,80

3-2009 Yılına Devreden Borçlar (-) -10.000,00

MTM inşaat mobilya dekr.tahh.san.ve Tic.Ltd. 10.000,00

FİİLİ ÖDEMELER (Bu fasıl için yapılan ödemeler) 4.587.917,73

BÖLÜM 4: SOSYAL TESİS İŞLETME BÜTÇESİ (EK3)

GELİRLER 1.097.486,43

1.-Satışlar ve Gelirler 1.097.486,43

2.-Faiz Geliri ( Yıllık faiz geliri Yatırımlar içindedir.327.110.37 TL) 0,00

GİDERLER -1.305.351,58

Dönem Zararı -207.865,15

5.BÖLÜM :FERDİ TAPU

A) Ferdi Tapu Giderleri 69.376,96

1. Ferdi Tapu Giderleri 69.376,96

FİİLİ ÖDEMELER (Bu fasılda için yapılan ödemeler) 69.376,96

İCMAL

Toplam Fiili Tahsilatlar 7.596.924,13

Bölüm 1 1.917.080,53

Bölüm 2 541.350,00

Bölüm 3 4.781.123,60

Bölüm 5 357.370,00

Toplam Fiili Ödemler (-) -7.522.669,74

Bölüm 1 2.214.043,60

Bölüm 2 436.648,85

Bölüm 3 4.587.917,73

Bölüm 4 6.817,45

Bölüm 4 207.865,15

Bölüm 5 69.376,96

Yıl Sonu Olması Gereken Mevcutlar 74.254,39

Yıl Sonu Mevcutlar 74.254,39

Kasa 8.131,02

Bankalar 66.123,37

Denetleme Raporu Genel Açıklamalar;

A: Kuruluş İşlemleriş Bölümü;

B: Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri Bölümü; Yönetim Kurulu üyelerinden OSMAN SEDAT KAPUSUZ

02.11.2008 tarihinde Yönetim Kurulundan istifa etmiştir. Yönetim Kurulu 02.11.2008/759 no.lu kararı ile

Yedek üyelerden Sn. AtilaTONGAL'ı ile asil üyeliği kabul etmiştir.

2008 yılında yapılan genel kurul kararı Hakkı Huzur ücretleri aşağıdaki şekilde tesbit etmiştir.

SIRA NO. Yönetim Kurulu Üyeleri Ücreti (Net/Aylık) Görevi

1 Prof.Dr. Mehmet GÜNGÖR 1.100,00 Başkan

2 M.Kemal ÖZCAN 600,00 Başkan Yardımcısı

3 Necla ERKUL 300,00 Muhasip Üye

4 Hıdır ŞAHİN 300,00 Üye

5 Alemdar KOYUN 300,00 Üye

6 Eyüp KAŞIKÇI 300,00 Üye

7 Atila TONGAL 300,00 Üye

3.200,00

SIRA NO. Denetim Kurulu Üyeleri Ücreti (Net/Aylık) Görevi

1 Haydar KAYA 300,00 Üye

2 İsmet TARIMCI 300,00 Üye

3 Haydar ÖZÇELİK 300,00 Üye

900,00

C: ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ : Genel Kurul toplantısında Ortaklar listesi anasözleşmeye göre

kayıt edilmiş ve bilgileri listeler halinde yapılmıştır.

Ç: DEFTER VE BELGELER BÖLÜMÜ:

SIRA NO. DEFTERİN NEV'İ TASDİK AÇILIŞ VE KAPANIŞ BİLGİLERİ;TARİH-NOTER-YEVMİYE NO.

1 ENVANTER 27.12.2007 İSTANBUL 10.NOTERİ TASDİK NO.45676 30.01.2009- 3846

2 YEVMİYE DEFTERİ 27.12.2007 İSTANBUL 10.NOTERİ TASDİK NO.45675 30.01.2009- 3847

3 DEFTERİ KEBİR 27.12.2007 İSTANBUL 10.NOTERİ TASDİK NO.45677

4 KARAR DEFTERİ 08.01.2002 B.ÇEKMECE 1. NOTER TASDİK NO.270

5 KARAR DEFTERİ 29.01.2004 B.ÇEKMECE 2. NOTER TASDİK NO.2244

6 TEFTİŞ DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTERİ TASDİK NO.82073

7 ORTAKLAR DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTER TASDİK NO.82067

8 ORTAKLAR DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTER TASDİK NO.82068

9 ORTAKLAR DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTER TASDİK NO.82069

10 ORTAKLAR DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTER TASDİK NO.82070

11 ORTAKLAR DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTER TASDİK NO.82071

12 ORTAKLAR DEFTERİ 05.03.2002 B.ÇEKMECE 1.NOTER TASDİK NO.4561

13 ORTAKLAR DEFTERİ 05.03.2002 B.ÇEKMECE 1.NOTER TASDİK NO.4562

14 ORTAKLAR DEFTERİ 05.03.2002 B.ÇEKMECE 1.NOTER TASDİK NO.4567

15 ORTAKLAR DEFTERİ 05.03.2002 B.ÇEKMECE 1.NOTER TASDİK NO.4568

16 ORTAKLAR DEFTERİ 17.12.2003 B.ÇEKMECE 2.NOTER TASDİK NO.24264

17 ORTAKLAR DEFTERİ 20.05.2004 B.ÇEKMECE 2.NOTER TASDİK NO.11093

18 ORTAKLAR DEFTERİ 23.03.2006 B.ÇEKMECE 2.NOTER TASDİK NO.08278

19 ORTAKLAR DEFTERİ 29.08.2008 B.ÇEKMECE 2.NOTER TASDİK NO.31128

20 GENEL KURUL DEFTERİ 01.01.1997 B.ÇEKMECE NOTERİ TASDİK NO.082076

21 DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ 31.12.1996 B.ÇEKMECE NOTERİ TASDİK NO.82074

22 GİDEN EVRAK DEFTERİ 23.03.2006 B.ÇEKMECE 2.NOTERİ TASDİK NO.08277

23 GELEN EVRAK DEFTERİ 02.04.2007 B.ÇEKMECE 2.NOTERİ TASDİK NO.10625

Ortaklar cari hesabının tutulduğu bilgisayar kayıtları ayrı ayrı incelenmiş noter tasdiklerinin zamanında yapıldığı,

muhasebe kayıtlarının yasalara uygun tutulduğu tüm kayıtların belgelere müstenit olduğu kayıt sonuçlarının

Bilançoya aynen aksettirildiği müşahade edilmiştir.

D: BİLANÇO GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM BÖLÜMÜ :

Yukarda ve Ekte yani EK1 ve EK2 de detaylı ve özet olarak sunulmuştur.

E: ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜ :

Yeni tesis inşaat yapımı sözleşmesi ALBA İNŞAAT TAAHHÜT ALİ ALBAYRAK ile yapılmıştır. Kontrolluk

sözleşmesi ise MTM MİMARİ TASARIM MERKEZİ LTD.ŞTİ. Firmasıyla yapılmıştır.

F: DİĞER AÇIKLAMALAR VE SONUÇ BÖLÜMÜ :

1.- Genel Kurulca kayıtlarından silinmesine karar verilen 29.768,90 TL tutarındaki demirbaşlar bedeli

(Amortisman ayrılmadığından bedelin tamamı) Demirbaşlar hesabına alacak Kanunen kabul edilmeyen

giderlere borç kaydı suretiye kayıtlardan çıkarılmıştır.

2.- 2008 yılı bütçesinde Havuz yenilemeye ayrılan 250.000.-TL Havuz yenileme yerine; Havuzlar Girişi,Site

Girişi,Kırkahvesi Fırını genişletme,Amfi tiyatro yapımı, Sosyal Tesis Küçük depo yapımı,3113 parselde Çocuk

parkı yapımı,Site girişi Otomasyon sisteminde kullanılmıştır.

G: FERDİ TAPU HARÇLARI BÖLÜMÜ:

2008 yılında 501.250.-TL Tahakkuk yapılmış,143.880.-TL.Tahsil edilememiş 2009 yılına devretmiştir. Tahsil edilen

357.370.-TL den 2008 yılında alınan tapular için 69.376.96 TL harcama yapılmıştır.

H: YATRIMI BÖLÜMÜ:

2006 yılından 2008 yılı sonuna kadar ki yatırım kaynakları ve harcamalar EK 8 deki gibidir.

Yönetim Kurulunun ibra edilmesi gerektiğini takdirlerinize sunuyoruz.

S A Y G I L A R I M I Z L A

DENETÇİLER

HAYDAR KAYA İSMET TARIMCI HAYDAR ÖZÇELİK

DENETİM RAPORU EK:1

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

(01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ) ÖZET BİLANÇO

( YTL )

Aktifler (Varlıklar) Cari Dönem Pasifler (Kaynaklar) Cari Dönem

2008 2008

I- DÖNEN VARLIKLAR I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A HAZIR DEĞERLER 113.119,49 B TİCARİ BORÇLAR 89.610,74

01. Kasa 8.131,02 01. Satıcılar 87.161,67

02. Alınan Çekler 2.000,00 04. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.325,40

03. Banka 66.123,37 04. Diğer Çeşitli Borçlar 123,67

05. Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı) 36.865,10 C DİĞER BORÇLAR 399.931,25

01. Ortaklara Borçlar 357.370,00

C TİCARİ ALACAKLAR 11.955,29 04. Personele Borçlar 37.388,49

01. Alıcılar 7.430,29 05. Diğer Çeşitli Borçlar 5.172,76

02. Alacak Senetleri 4.525,00

F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK. 51.959,70

D DİĞER ALACAKLAR 118.392,61 01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.547,11

01. Ortaklardan Alacaklar 118.392,61 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 31.412,59

E STOKLAR 585.800,47 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -58.947,05

04. Sosyal Tesis Malları 34.278,21 02. Dön.Karının Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük (-) -58.947,05

07. Verilen Sipariş Avansları 551.522,26

H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.944,43 KISA VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 482.554,64

05. İş Avansları 2.944,43

II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 832.212,29

C DİĞER BORÇLAR 21.678.974,47

II- DURAN VARLIKLAR 01. Ortaklara Borçlar 21.678.974,47

A TİCARİ ALACAKLAR 38.042,16

04. Verilen Depozito ve Teminatlar 38.042,16 UZUN VADELİ YAB.KAYN.TOPLAMI 21.678.974,47

D MADDİ DURAN VARLIKLAR 21.693.060,02 III- ÖZKAYNAKLAR

01. Arazi ve Arsalar 2.982,59 A ÖDENMİŞ SERMAYE 970,00

04. Tesis, Makine ve Cihazlar 11.020,69 01. Sermaye 970,00

05. Taşıtlar 40.412,36 B SERMAYE YEDEKLERİ 371.299,69

06. Demirbaşlar 497.995,99 01. Diğer Sermaye Yedekleri 371.299,69

07. Diğer Maddi Duran Varlıklar 14.540,59

08. Birikmiş Amortismanlar (-) -163.253,90 B SERMAYE DÜZL.ENF.FARKLARI 16.838,42

09. Yapılmakta Olan Yatırımlar 21.289.361,70 01. Sermaye Olumlu Farkları 16.838,42

D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 48.749,81

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 21.731.102,18 01. Geçmiş Dönem Karları 48.749,81

E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -155.317,78

01. Geçmiş Dönem Zararları -155.317,78

F DÖNEM NET KARI (ZARAR (-)) 119.245,22

01. Dönem Net Karı (-Zararı) 119.245,22

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 401.785,36

AKTİFLER TOPLAMI 22.563.314,47 PASİFLER TOPLAMI 22.563.314,47

DENETİM RAPORU EK:2

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2008 YILI ÖZEL AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktifler (Varlıklar)

I- DÖNEN VARLIKLAR 832.212,29

A HAZIR DEĞERLER 113.119,49

01. Kasa 8.131,02

02. Alınan Çekler 2.000,00

03. Banka 66.123,37

05. Diğer Hazır Değerler 36.865,10

C TİCARİ ALACAKLAR 11.955,28

01. Alıcılar 7.430,28

01. Güzelkent Elktrik Gıyasettin SU 270,00

02. Alba İnşaat 1.740,00

03. T.C. Kumburgaz Belediyesi 5.420,28

02. Alacak Senetleri 4.525,00

01. Bilge Alyanak Senetleri (BMO'dan Devralınan Senetler) 4.525,00

D DİĞER ALACAKLAR 118.392,61

01. Ortaklardan Alacaklar 118.392,61

E STOKLAR 585.800,48

01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları 34.278,21

01. İlk Madde ve Malzeme (Bakliyat,Sebze,Meyve …vb) 17.111,07

02. Ticari Mallar (Alkollü ve Alkolsüz İçecekler,Cola,vb) 17.167,14

02. Verilen Sipariş Avansları 154,47

01. Elektroser 154,47

F YILLARA YAYGIN İNŞ.VEONR.MLYT 551.367,80

01. Alba İnşaat Taahhüt Ticaret Ali Albayrak 551.367,80

H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 2.944,43

05. İş Avansları 2.944,43

II- DURAN VARLIKLAR 21.731.102,18

A TİCARİ ALACAKLAR 38.042,16

04. Verilen Depozito ve Teminatlar 38.042,16

01. Bedaş Sözleşmeleri 4.465,29

02. İGDAŞ Sözleşmeleri 4.001,04

03. İSKİ Sözleşmeleri 1.032,50

04. Yeni Tesis İSKİ-İGDAŞ-BEDAŞ-Sözleşmeleri 28.543,33

D MADDİ DURAN VARLIKLAR 21.693.060,02

01. Arazi ve Arsalar 2.982,59

04. Tesis, Makine ve Cihazlar 11.020,69

01. Enerji Tesisi 9.868,90

02. Şantiye Elektrik Tesisi 238,90

03. Su Pompa Tesisi 91,15

04. Jeneratör 622,86

05. Havuz Tesisi 34,80

06. Bahçe ve Çevre Tesisleri 95,74

07. Bilgisayar Sistem Kuruluşu 24,64

08. Aydınlatma Panosu 43,70

05. Taşıtlar 40.412,36

03. Standart Traktör(MF265S) 8.404,94

04. Römork (Dam 900/16-5) 1.752,40

05. Su Tankı 900/16/5 Ton 900,00

06. Motosiklet (34J6712) 1.727,52

07. Ford Connect Combi (34 FA 1924) 27.627,50

06. Demirbaşlar 497.995,99

03. Sosyal Tesis Demirbaşları 426.458,71

04. Şantiye Demirbaşları 36.173,56

05. Merkez Demirbaşları 24.296,58

08. Fıtnes Center Demirbaşları 6.350,07

09. Kırkahvesi Demirbaşları 4.717,07

07. Diğer Maddi Duran Varlıklar 14.540,59

08. Birikmiş Amortismanlar (-) -163.253,90

09. Yapılmakta Olan Yatırımlar 21.289.361,70

01.Proje Giderleri 60.528,97

02.Trafo-ve binalar 24.022,19

03.Yeraltı ve yerüstü düzenleri 109.157,75

04.Yol bordür tretuvar (anayollar) 270.408,72

05.Alt yapı inş. 72.705,28

06.Çevre düzenlenmesi 608.249,92

07.Çevre aydınlatma 128.375,12

08.Bel.kanalizasyon katılım payı 46.030,01

09.Elektrik PTT-su işleri 150.944,18

10.Kuyular hs. 26.471,53

11.Binalar 1.411.138,18

12.Kapılar 13.130,75

13.Çatı bakım onarım 873,58

14.PVC metraj farkı 5.239,55

15.İnşaat bakım onarım 65.170,90

16.Eşit.gereği ort.tarafından yapılan bina bed. 12.859,98

17.Yapılacak doğalgaz bağ.hattı yatırımı 507.765,36

18.Bekçi kulübesi 3.084,13

19.Havuz bakım onarım 129.395,51

20.Ağaçlandırma gideri 108.935,67

21.Arıtma tesis (kullanım suyu depo) 14.593,18

22.Sosyal tes.spor tesisi 65.889,86

23.Bahçe mobilyaları 8.028,64

24.Ticaret merkezi tadilatı 1.721.806,45

25.Kamera sistemleri 49.147,17

26.Kır kahvesi yapımı ve çevre düzenlemesi 330.593,30

27.Sosyal tesis Depo yapımı 13.859,49

28.Açık otopark Yapımı 66.985,21

29.Yönetim ve Güvenlik Binaları tadilatı 81.260,01

30.Otomasyon Sistemi 112.934,03

31.200 Ada 1 Parsel Ticaret Merkezi Yapımı 4.176.795,34

32.Açık Hava Tiyatro Yapımı 54.938,76

33.Havuzlara Giriş Düzenlenmesi 107.165,64

34.Site Giriş-Çıkış Düzenlenmesi 117.699,00

35.Çocuk Parkı Yapımı (3113 Parsel ) 2.145,06

36.Site ve Havuz Giriş Otomasyon Sistemi 45.785,53

37.1997 yılı genel giderleri 2.948,15

31.1998 yılı genel giderleri 66.730,51

32.1999 yılı genel giderleri 145.120,80

33.2000 yılı genel giderleri 192.701,82

34.2001 yılı genel giderleri 371.694,18

35.2001 yılı vergi resim harç iskan 358.246,93

36.2002 yılı genel giderleri 342.645,00

37.2002 yılı vergi resim harç 169.630,42

38.2003 yılı genel giderleri 535.232,71

39.2003 yılı vergi resim harç 204.812,43

40.2004 Yılı Vergi resim harç 282.940,24

41.2004 Yılı Genel giderleri 955.468,21

42.2005 Yılı Genel giderleri 947.067,27

43.2005 Yılı Vergi Resim Harç 387.802,28

44.2006 Yılı Genel giderleri 1.186.016,23

45.2006 Yılı Vergi Resim Harç 350.575,13

46.2007 Yılı Genel Giderleri 1.353.021,00

47.2007 Yılı Genel Giderleri 435.724,68

48.2008 Yılı Vergi Resim Harç 430.648,85

48.2008 Yılı Ferdi tapu Harçları 69.376,96

49.2008 Yılı Genel Giderleri 1.776.843,95

AKTİFLER TOPLAMI 22.563.314,47

Pasifler (Kaynaklar)

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 482.554,64

B TİCARİ BORÇLAR 89.610,74

01. Satıcılar 87.161,67

Bostancı akaryakıt san.ve tic.ltd.şti. 1.791,51

Bora güvenlik koruma ve eğitim hiz.tic.l 32.545,09

Ateşoğlu süt san. tic.ltd.şti. 843,27

Onur gıda inş.tahh. san.ve tic.paz. Ltd 20.670,59

Erçağ koll.şti. 135,75

Tekin ozalit kırtasiye copy center 793,90

Günus inş.san.ve tic.ltd.şti. 2.959,82

Es-eks mak.a.ş 10.151,34

Mtm inşaat mobilya dekr.tahh.san.ve tic. 10.000,00

Sertelli meşrubat gıda paz.ltd.şti. 22,68

Karatepe yapı san. tic.ltd.şti. 180,21

Azim ticaret 423,15

Paksoy hazır beton san.tic.a.ş. 71,39

Kaldera matbacılık bilgisayar form san. 176,43

Erme kimya tekstil örme kim.san.ve dış t 2.141,16

İpek nalburiye sadi ipekçi 163,19

En-kay gıda inş.turizm.oto.ve teks.san.t 602,64

Ay gıda san.ve tic.ltd.şti. pastek 261,04

Tepecik ekmek san.ve tic.ltd.şti. 275,58

Tad-ser gıda mad.inş.ve tic.ltd.şti. 120,32

Can matbaa amb.san.ve tic.ltd.şti. 1.610,70

Vizyontech elekt.güv.sist.inş.san.tic.lt 7,37

Dizayn iş elbisa.ltd.şti. 1.180,02

Pınar gıda - hasan basri başpınar 4,52

Oylum tekstil gıda inş.turz.elkt.san.ve 30,00

04. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.449,07

01.Kiracılardan Alınan Depozitolar 2.449,07

C DİĞER BORÇLAR 399.931,25

01. Ortaklara Borçlar 357.370,00

01. Ortaklara Tapu harçlarından tahsilat 357.370,00

03. Personele Borçlar 37.388,49

04. Diğer Çeşitli Borçlar 5.172,76

02.Bankaya Gelen İsimsiz para yatıranlar 5.172,76

F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 51.959,70

01. Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.547,11

02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 31.412,59

G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -58.947,05

01. D.karının peşin öde.vergi VeDiğer yük.Karşl.(-) -58.947,05

II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 21.678.974,47

C DİĞER BORÇLAR 21.678.974,47

01. Ortaklar Taahhüt Hesabı 21.678.974,47

Kuruluştan 31.12.2008 tarihine kadar ortaklarımızın çeşitli nedenlerle

Genel Kurul kararlarına dayanarak taahhüt ettikleri toplam bedeldir.

III- ÖZKAYNAKLAR 401.785,36

A ÖDENMİŞ SERMAYE 970,00

01. Sermaye 970,00

Kooperatifimize kayıtlı 31.12.2008 tarihi itibariyle 970 Ortağımızın

1.-YTL’den sermaye katılım payı

B SERMAYE YEDEKLERİ 371.299,69

01. Diğer Sermaye yedekleri 371.299,69

C SERMAYE DÜZELTME ENF.FARKLARI 16.838,42

01. Sermaye Olumlu Farkları 16.838,42

D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 48.749,81

01. Geçmiş Dönem Karları 48.749,81

E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -155.317,78

01. Geçmiş Dönem Zararları -155.317,78

F DÖNEM NET KARI (ZARARI) 119.245,22

01. Dönem Net Karı (-Zararı) 119.245,22

PASİFLER TOPLAMI 22.563.314,47

DENETİM RAPORU EK:3

S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

SOSYAL TESİS İŞLETME K/Z

(DÖNEMİ: 01.01.2008 - 31.12.2008)

SOSYAL TESİS GİDERLERİ 1.305.316,42 SOSYAL TESİS SATIŞLAR 1.089.460,17

Mal Giderleri 523.209,83 Restaurant 804.848,50

İşçilik Giderleri 479.943,14 Kafeterya 82.032,46

Restaurant Genel Giderleri 140.528,75 Kırkahvesi 65.760,74

Kafeterya Genel Giderleri 48.181,13 Alt Büfe 23.674,51

Mutfak Genel Giderleri 63.415,18 Üst Büfe 56.702,73

Kır Kahvesi Giderleri 34.988,73 Fıtness Center 1.187,83

Fıtness Center Giderleri 3.674,44 Gençlik Evi Giderleri 2.793,84

Büfe Giderleri 9.366,43 Kira Gelirleri 52.459,56

Gençlik Evi Giderleri 2.008,79

SATIŞ İNDİRİMLERİ 35,16 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER 335.136,63

Satış İadeleri 35,16 Faiz Gelirleri 327.110,37

Diğer Gelirler 2.302,34

Diğer Gelirler 5.723,92

GİDER TOPLAMI 1.305.351,58 GELİR TOPLAMI 1.424.596,80

DÖNEM KARI 119.245,22

GENEL TOPLAMI 1.424.596,80 GENEL TOPLAMI 1.424.596,80

SOSYAL TESİS 2008 DÖNEMİ STOKLAR

AÇIKLAMA DEVİR GİRİŞ TOPLAM GİRİŞ İADE SMM STOK

HAMMADDELER 10.773,91 383.397,42 394.171,33 420,58 376.639,68 17.111,07

TİCARİ MALLAR 16.686,85 147.192,37 163.879,22 141,93 146.570,15 17.167,14

TOPLAM 27.460,76 530.589,79 558.050,55 562,51 523.209,83 34.278,21

EK: 7

S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN

2008 BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

BÖLÜM 1: ZORUNLU KISIM BÜTÇESİ

AÇIKLAMA BÜTÇE ORAN GERÇEKLEŞEN

A) 2007 YILINDAN DEVREDEN BORÇLAR 113.235,51 %100 113.235,51

1. Satıcılar Borçlar 15.477,61 %100 15.477,61

2. Personele Borçlar 12,00 %100 12,00

3. Ödenecek Stopaj Vergiler 21.875,95 %100 21.875,95

4. Öd.Sos.Güvn.Kestisi 25.120,48 %100 25.120,48

5. Çeşitli Borçlar 50.749,47 %100 50.749,47

B) 2008 YILI ZORUNLU GİDERLERİ 1.399.609,11 %76 1.060.657,32

1. Genel Giderler 340.000,00 %86 292.223,71

2. Personel ücret 650.000,00 %96 624.685,84

3. Personel Giderleri (Yemek-Giyim) 80.000,00 %80 63.773,41

4. Huzur Hakları 65.000,00 %90 58.776,88

5. Dava Tazminatları. (Tahmini) 100.000,00 %3 3.268,67

6. Kıdem ve İhbar Tazminatı 160.000,00 %11 17.928,81

7. Muteferrik Giderleri KKE 4.609,11 %0 -

C) DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. 480.000,00 %77 368.968,51

1. Av - Mali Müşvirlik - Tus Hizmt. 60.000,00 %80 48.236,74

2. Özel Güvenlik Hizmeti. 420.000,00 %76 320.731,77

D) BAKIM VE ONARIM DEMİRBAŞ GİD. 434.000,00 %145 629.025,03

1. Site içi tüm alt yapı ve Üstü Giderleri 64.000,00 %137 87.518,07

2. Binalar Gideri 45.000,00 %80 35.870,13

3. Demirbaş Alımları 75.000,00 %132 98.668,95

4. Havuz Yenileme 250.000,00 %0 -

5. Yeni yapılan Yenileme ve Bakım onarım

a. Havuz Girişi Düzenleme 107.165,64

b. Site Girişi Düzenleme 117.699,00

c. Amfi Tiyatro yapımı 54.938,76

d. Elktrik Giderleri 50.000,14

e. Site ve Havuz Giriş Otomasyon Sitemi 50.730,14

f. Kırkahvesi yeni fırın yapımı 23.261,97

g. Sosyal Tesis Küçük Depo yapımı 1.027,17

h. 3113 Parsel de Çocuk parkı yapımı 2.145,06

E) HAVUZLAR GİDERLERİ 200.000,00 %133 266.203,00

1.- Su Gideri 75.000,00 %73 54.869,52

2.- İşçilik Gideri 50.000,00 %138 69.048,50

3.- Havuzlar Genel Giderleri 75.000,00 %190 142.284,98

TOPLAM 2.626.844,62 2.438.089,37

BÖLÜM 2: VERGİ-RESİM-HARÇ-SİGORTA

AÇIKLAMA BÜTÇE ORAN GERÇEKLEŞEN

A) 2007 YILINDAN DEVREDEN BORÇLAR 6.000,00 %100 6.000,00

1. Esfa Sigorta Ltd.Şti. 6.000,00 %100 6.000,00

B) İSKAN,HARÇ,ÜCRETLER VE DİĞER VERG. 142.447,96 %45 63.533,15

1. Sosyal Tesis Cins Değişikliği Harç 25.000,00 %1 220,00

2. Vergi Dairesi 2 Nolu Harç 89.660,37 %65 57.919,52

3. Diğer Ruhsat Harç ve Vergiler 27.787,59 %19 5.393,63

C) EMLAK VERGİLERİ 167.902,04 %101 169.901,96

1. Bina Vegisi 144.010,22 %101 146.010,31

2. Arsa Vergisi 3.891,46 %100 3.891,46

3. Çevre Temizlik Vergisi 5.211,00 %100 5.211,00

4. Kültür Vark.Koruma Vergisi 14.789,36 %100 14.789,19

D) DEPREM VE YANGIN SİGORTASI 225.000,00 %88 197.213,14

1. Ortak Tesisler Paket Sigortası 25.000,00 %15 3.634,75

2. Binalar Paket Sigorta (villalar) 25.000,00 %134 33.531,17

3. DASK 175.000,00 %91 160.047,22

E) FERDİ TAPU MASRAFLARI 0,00 #SAYI/0! 69.376,96

1. Ferdi Tapu Giderleri #SAYI/0! 69.376,96

TOPLAM 541.350,00 506.025,21

BÖLÜM 3: YATIRIMLAR

AÇIKLAMA BÜTÇE ORAN GERÇEKLEŞEN

A) YATIRIMLAR 3.888.500,00 %104 4.046.549,93

1-Site Girişi Ticaret ve Sosyal Tesis Yatırımı 3.888.500,00 4.046.549,93

TOPLAM 3.888.500,00 4.046.549,93

BÖLÜM 4: SOSYAL TESİSLER BÜTÇESİ

AÇIKLAMA BÜTÇE ORAN GERÇEKLEŞEN

GİDERLER 1.150.000,00 %117 1.340.192,27

1-Genel Giderler 250.000,00 %121 302.198,61

2-Malzeme Giderleri 500.000,00 %112 558.050,52

3-İşçilik Giderleri 400.000,00 %120 479.943,14

TOPLAM 1.150.000,00 1.340.192,27

22.05.2009